18. Betalingen voorbereiden

Ga naar Betaling & rapportering → Betalen.

ClubWerk ondersteunt als betaalvoorbereiding:

• een handmatige betaallijst met persoon, bedrag, mededeling en rekeningnummer;

• CSV;

• PDF;

• SEPA XML voor banken die dit formaat ondersteunen.

Controleer vóór export het aantal betalingen en het controletotaal. Een export is geen bewijs dat de bank betaald heeft. Registreer de status pas als betaald nadat de uitvoering is bevestigd.

Met de optionele Ponto-koppeling kan een bevoegde gebruiker een betaling voorbereiden vanaf een geschikte bronrekening en daarna bij de bank bevestigen. ClubWerk kan die bankbevestiging niet omzeilen; de bank kan een opdracht weigeren. Na uitvoering kan ClubWerk geboekte transacties ophalen en een betaling automatisch bevestigen wanneer bedrag, uitvoeringsperiode en unieke end-to-endreferentie ondubbelzinnig overeenkomen. SEPA XML blijft beschikbaar als terugvaloptie.